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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 200.00 | 80 200.00 | 300 000.00 | 380 200.00 |
BZ Autres créances | 827 854.00 | 255 923.00 | 571 931.00 | 827 854.00 |
CF Disponibilités | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 797.00 | 255 923.00 | 579 874.00 | 835 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 997.00 | 336 123.00 | 879 874.00 | 1 215 997.00 |
CU Autres participations | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 118.00 | -23 112.00 | | -905 118.00 |
DK Provisions réglementées | 8 440.00 | 3 100.00 | | 8 440.00 |
DL TOTAL (I) | -886 678.00 | -10 012.00 | | -886 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 600.00 | 791 370.00 | | 1 402 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 273.00 | 18 000.00 | | 26 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EA Autres dettes | 337 016.00 | 306 000.00 | | 337 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 552.00 | 1 115 370.00 | | 1 766 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 874.00 | 1 105 359.00 | | 879 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 340.00 | 3 100.00 | | 5 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 345.00 | 3 100.00 | | 5 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 344.00 | -3 100.00 | | -5 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 849.00 | 11 380.00 | | 29 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 966.00 | 34 491.00 | | 934 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 118.00 | -23 112.00 | | -905 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 200.00 | | 346 000.00 | 34 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 200.00 | | 346 000.00 | 34 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 100.00 | 5 340.00 | | 3 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 255 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 336 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | 341 463.00 | | 3 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 336 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 016.00 | 337 016.00 | | 337 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 616 268.00 | 616 268.00 | | 616 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 600.00 | 1 402 600.00 | | 1 402 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 585.00 | 211 585.00 | | 211 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 439.00 | 1 131 439.00 | | 1 131 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 552.00 | 1 766 552.00 | | 1 766 552.00 |