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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 133.00 | | 249 133.00 | 249 133.00 |
AP Constructions | 188 311.00 | 61 995.00 | 126 316.00 | 188 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 371.00 | 22 632.00 | 36 739.00 | 59 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 489.00 | 21 673.00 | 69 816.00 | 91 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 304.00 | 106 300.00 | 482 004.00 | 588 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 142.00 | | 68 142.00 | 68 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 445.00 | 106 300.00 | 550 145.00 | 656 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 872.00 | | | 489 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DH Report à nouveau | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 478.00 | | | -54 478.00 |
DL TOTAL (I) | 442 130.00 | | | 442 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 145.00 | | | 550 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 887.00 | | | 88 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 506.00 | | 53 793.00 | 534 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 133.00 | | | 249 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 373.00 | | 53 793.00 | 285 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 484.00 | 40 816.00 | | 65 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 484.00 | 40 816.00 | | 65 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 638.00 | 17 510.00 | 19 128.00 | 36 638.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 015.00 | 88 887.00 | 19 128.00 | 108 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
ST Autres comptes | 70 249.00 | | | 70 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 338.00 | | | 100 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |