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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 959.00 | 75 226.00 | 130 733.00 | 205 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 959.00 | 75 226.00 | 130 733.00 | 205 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480 441.00 | | 480 441.00 | 480 441.00 |
072 Créances – Autres | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
084 Disponibilités | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 448.00 | | 508 448.00 | 508 448.00 |
110 Total général Actif | 714 407.00 | 75 226.00 | 639 181.00 | 714 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | 388 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -268 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 354.00 | 788 256.00 | | 489 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 000.00 | | |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 353.00 | 803 256.00 | | 489 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220 698.00 | 188 965.00 | | 220 698.00 |
242 Autres charges externes. | 244 006.00 | 361 476.00 | | 244 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | 435.00 | | 2 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 962.00 | 80 773.00 | | 186 962.00 |
252 Charges sociales | 27 114.00 | 7 164.00 | | 27 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 449.00 | 22 317.00 | | 45 449.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 308.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 404.00 | 661 438.00 | | 726 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -237 051.00 | 141 818.00 | | -237 051.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 255.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 707.00 | 500.00 | | 31 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 821.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -268 987.00 | 126 242.00 | | -268 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 150.00 | | | 145 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 809.00 | | | 60 809.00 |