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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
084 Disponibilités | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
110 Total général Actif | 12 782.00 | 1 649.00 | 11 133.00 | 12 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 937.00 | 94 798.00 | | 91 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 567.00 | 2 833.00 | | 2 567.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 121.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 506.00 | 97 753.00 | | 94 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 066.00 | 13 429.00 | | 11 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | 100.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 38 754.00 | 53 898.00 | | 38 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 644.00 | | 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 323.00 | 39 963.00 | | 43 323.00 |
252 Charges sociales | 2 237.00 | -30.00 | | 2 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 205.00 | 767.00 | | 205.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 312.00 | 108 772.00 | | 96 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 807.00 | -11 019.00 | | -1 807.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 851.00 | -11 014.00 | | -1 851.00 |