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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 2 003.00 | 3 149.00 | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 430.00 | 5 377.00 | 12 053.00 | 17 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 392.00 | 7 381.00 | 21 011.00 | 28 392.00 |
BT Marchandises | 743 040.00 | | 743 040.00 | 743 040.00 |
BZ Autres créances | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 073.00 | | 770 073.00 | 770 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 465.00 | 7 381.00 | 791 084.00 | 798 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 798.00 | 63 089.00 | | 147 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 798.00 | 84 708.00 | | 8 798.00 |
DL TOTAL (I) | 157 696.00 | 148 898.00 | | 157 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 310.00 | 194 559.00 | | 195 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 436.00 | 52 991.00 | | 76 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 446.00 | 360 718.00 | | 257 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 194.00 | 72 269.00 | | 104 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 387.00 | 680 538.00 | | 633 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 084.00 | 829 436.00 | | 791 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 436.00 | | | 76 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 788.00 | | 10 603.00 | 17 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 980.00 | | 10 603.00 | 11 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234.00 | 4 147.00 | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234.00 | 4 147.00 | | 3 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 446.00 | 257 446.00 | | 257 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 446.00 | 8 116.00 | 167 330.00 | 185 446.00 |
VI Groupe et associés | 76 436.00 | 76 436.00 | | 76 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VW T.V.A. | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 387.00 | 456 057.00 | 167 330.00 | 633 387.00 |