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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 745.00 | 2 909.00 | 8 836.00 | 11 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 912.00 | 26 980.00 | 89 933.00 | 116 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 314.00 | 31 491.00 | 181 823.00 | 213 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 427.00 | | 64 427.00 | 64 427.00 |
BZ Autres créances | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
CF Disponibilités | 52 814.00 | | 52 814.00 | 52 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 094.00 | | 215 094.00 | 215 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 408.00 | 31 491.00 | 396 917.00 | 428 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 760.00 | 1 500.00 | | 29 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DH Report à nouveau | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 303.00 | 32 901.00 | | 35 303.00 |
DL TOTAL (I) | 71 924.00 | 34 401.00 | | 71 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 109.00 | 60 806.00 | | 46 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 814.00 | 40 066.00 | | 134 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 172.00 | 38 011.00 | | 9 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 687.00 | 34 963.00 | | 54 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 581.00 | 51 564.00 | | 72 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 363.00 | 1 526.00 | | 6 363.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 298.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 993.00 | 227 233.00 | | 324 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 917.00 | 261 634.00 | | 396 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 329.00 | 189 222.00 | | 285 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 62.00 | | 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 814.00 | | | 134 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FD Production vendue biens | 468 298.00 | | 468 298.00 | 468 298.00 |
FG Production vendue services | 67 981.00 | | 67 981.00 | 67 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 817.00 | | 536 817.00 | 536 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 865.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 3 089.00 | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 077.00 | 528 133.00 | | 540 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 774.00 | 495 232.00 | | 504 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 303.00 | 32 901.00 | | 35 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602.00 | | 61 146.00 | 1 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | 61 146.00 | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 625.00 | 17 865.00 | | 13 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 572.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 595.00 | 17 294.00 | | 12 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
UX Autres créances clients | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 856.00 | 15 364.00 | 30 492.00 | 45 856.00 |
VI Groupe et associés | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 352.00 | 134 352.00 | | 134 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 821.00 | 285 329.00 | 30 492.00 | 315 821.00 |