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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 904.00 | 215.00 | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 228 430.00 | 113 337.00 | 115 093.00 | 228 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 407.00 | 73 915.00 | 42 492.00 | 116 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 008.00 | 202 916.00 | 259 092.00 | 462 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 064.00 | 394 672.00 | 617 392.00 | 1 012 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 531 024.00 | | 531 024.00 | 531 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 652.00 | | 552 652.00 | 552 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 716.00 | 394 672.00 | 1 170 044.00 | 1 564 716.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 217.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 488.00 | 27 895.00 | | 89 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 723.00 | 62 376.00 | | 23 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 399.00 | 28 960.00 | | 44 399.00 |
DL TOTAL (I) | 267 611.00 | 228 448.00 | | 267 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 075.00 | 788 613.00 | | 772 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 893.00 | 46 846.00 | | 48 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 345.00 | 99 557.00 | | 71 345.00 |
EA Autres dettes | 10 120.00 | 5 818.00 | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 433.00 | 941 195.00 | | 902 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 044.00 | 1 169 643.00 | | 1 170 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 433.00 | 941 195.00 | | 902 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 361.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 299 796.00 | | 1 299 796.00 | 1 299 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 796.00 | | 1 299 796.00 | 1 299 796.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 829.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 560.00 | 1 524.00 | | 4 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 560.00 | 1 524.00 | | 4 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 009.00 | 1 524.00 | | 3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 153.00 | 835 651.00 | | 1 308 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 429.00 | 773 275.00 | | 1 284 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 723.00 | 62 376.00 | | 23 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 558.00 | | 29 506.00 | 982 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 720.00 | | | 204 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 339.00 | | 29 506.00 | 777 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 252.00 | 100 420.00 | | 294 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | 593.00 | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 341.00 | 99 827.00 | | 290 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 772 075.00 | 772 075.00 | | 772 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 433.00 | 902 433.00 | | 902 433.00 |