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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 155.00 | 3 049.00 | 18 106.00 | 21 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 927.00 | 8 296.00 | 102 631.00 | 110 927.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 083.00 | 11 345.00 | 388 738.00 | 400 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
072 Créances – Autres | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 70 982.00 | | 70 982.00 | 70 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 470.00 | | 108 470.00 | 108 470.00 |
110 Total général Actif | 508 552.00 | 11 345.00 | 497 207.00 | 508 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 816 050.00 | | | 816 050.00 |
230 Autres produits | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 482.00 | | | 831 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300 483.00 | | | 300 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 334.00 | | | -7 334.00 |
242 Autres charges externes. | 124 580.00 | | | 124 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 145.00 | | | 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 313 471.00 | | | 313 471.00 |
252 Charges sociales | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 623.00 | | | 799 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400 083.00 | | | 400 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 767.00 | | | 82 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |