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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 079.00 | 41 203.00 | 40 875.00 | 82 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 213.00 | 41 859.00 | 72 354.00 | 114 213.00 |
BT Marchandises | 610 266.00 | | 610 266.00 | 610 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BZ Autres créances | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CF Disponibilités | 97 383.00 | | 97 383.00 | 97 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 562.00 | | 724 562.00 | 724 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 775.00 | 41 859.00 | 796 916.00 | 838 775.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 149 503.00 | 149 010.00 | | 149 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 164.00 | 19 494.00 | | 106 164.00 |
DL TOTAL (I) | 272 168.00 | 185 003.00 | | 272 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 965.00 | 257 581.00 | | 207 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | 12 687.00 | | 2 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 794.00 | 23 332.00 | | 54 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 504.00 | 60 913.00 | | 237 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 143.00 | 42 797.00 | | 21 143.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 748.00 | 397 310.00 | | 524 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 916.00 | 582 313.00 | | 796 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 589.00 | 316 371.00 | | 312 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 419.00 | | 35 295.00 | 81 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 114 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 82 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 940.00 | | 35 295.00 | 49 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 444.00 | 12 640.00 | 225.00 | 29 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 444.00 | 12 640.00 | 225.00 | 29 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 504.00 | 237 504.00 | | 237 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 965.00 | 50 600.00 | 157 365.00 | 207 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 055.00 | 15 494.00 | 3 561.00 | 19 055.00 |
VW T.V.A. | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 954.00 | 312 589.00 | 157 365.00 | 469 954.00 |