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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 240.00 | | 294 240.00 | 294 240.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
DG Autres réserves | 96 622.00 | 14 828.00 | | 96 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 695.00 | 89 222.00 | | 85 695.00 |
DL TOTAL (I) | 264 026.00 | 178 330.00 | | 264 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 415.00 | 46 519.00 | | 23 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 342.00 | 6 283.00 | | 6 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 3 733.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 214.00 | 56 535.00 | | 30 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 240.00 | 234 866.00 | | 294 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 214.00 | 33 120.00 | | 30 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 96 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304.00 | 6 777.00 | | 4 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 695.00 | 89 222.00 | | 85 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VI Groupe et associés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |