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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 235.00 | | 83 235.00 | 83 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 765.00 | 2 862.00 | 13 903.00 | 16 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | 2 862.00 | 97 138.00 | 100 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
084 Disponibilités | 54 530.00 | | 54 530.00 | 54 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
110 Total général Actif | 157 152.00 | 2 862.00 | 154 290.00 | 157 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -49 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 399.00 | | | 137 399.00 |
230 Autres produits | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 236.00 | | | 139 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -980.00 | | | -980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
252 Charges sociales | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 315.00 | | | 112 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
294 Charges financières | 601.00 | | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |