| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 313.00 | 29 562.00 | 35 751.00 | 65 313.00 |
040 Immobilisations financières | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 044.00 | 29 562.00 | 47 482.00 | 77 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 764.00 | 4 609.00 | 19 155.00 | 23 764.00 |
072 Créances – Autres | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
084 Disponibilités | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 573.00 | 4 609.00 | 42 963.00 | 47 573.00 |
110 Total général Actif | 124 617.00 | 34 171.00 | 90 446.00 | 124 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 614.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 923.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |