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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 641.00 | 5 989.00 | 1 651.00 | 7 641.00 |
040 Immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 430.00 | 5 989.00 | 86 440.00 | 92 430.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
084 Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
110 Total général Actif | 97 277.00 | 5 989.00 | 91 288.00 | 97 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
230 Autres produits | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 863.00 | | | 98 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 748.00 | | | 748.00 |
242 Autres charges externes. | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 971.00 | | | 95 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
294 Charges financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 404.00 | | | 92 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 605.00 | | | 6 605.00 |