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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 152.00 | 61 827.00 | 36 325.00 | 98 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 025.00 | 105 617.00 | 116 407.00 | 222 025.00 |
AX Avances et acomptes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 468.00 | 167 445.00 | 172 022.00 | 339 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 327.00 | 148 578.00 | 313 749.00 | 462 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 471 147.00 | 3 275.00 | 3 467 872.00 | 3 471 147.00 |
BZ Autres créances | 1 310 742.00 | | 1 310 742.00 | 1 310 742.00 |
CF Disponibilités | 2 733 485.00 | | 2 733 485.00 | 2 733 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 018.00 | | 176 018.00 | 176 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 213 742.00 | 151 853.00 | 8 061 888.00 | 8 213 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 553 210.00 | 319 298.00 | 8 233 911.00 | 8 553 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 982 922.00 | | | 982 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 110.00 | | | 306 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 032.00 | | | 1 454 032.00 |
DP Provisions pour risques | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 440.00 | | | 312 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 676.00 | | | 106 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 490.00 | | | 3 213 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 551.00 | | | 1 318 551.00 |
EA Autres dettes | 369 772.00 | | | 369 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 394 243.00 | | | 1 394 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 717 908.00 | | | 6 717 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 233 911.00 | | | 8 233 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 611 232.00 | | | 6 611 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
FG Production vendue services | 19 891 608.00 | | 19 891 608.00 | 19 891 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 895 341.00 | | 19 895 341.00 | 19 895 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 263 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 587 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 377 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 543 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 311 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 952 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 793.00 | | | 246 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292 815.00 | | | 292 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3.00 | | | -3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 309 699.00 | | | 20 309 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 003 589.00 | | | 20 003 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 110.00 | | | 306 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 359.00 | | 136 109.00 | 203 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 942.00 | | 21 210.00 | 76 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 627.00 | | 114 899.00 | 122 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 544.00 | 42 901.00 | | 124 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 291.00 | 22 536.00 | | 39 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 253.00 | 20 365.00 | | 85 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 283.00 | 16 000.00 | 30 313.00 | 76 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 283.00 | 16 000.00 | 30 313.00 | 76 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 30 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 491.00 | 3 213 491.00 | | 3 213 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 551.00 | 1 318 551.00 | | 1 318 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 213.00 | 682 213.00 | | 682 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 394 243.00 | 1 394 243.00 | | 1 394 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | 3 789.00 | | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 3 471 148.00 | 3 471 148.00 | | 3 471 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 742.00 | 1 310 742.00 | | 1 310 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 018.00 | 176 018.00 | | 176 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 961 698.00 | 4 961 697.00 | 1.00 | 4 961 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 611 232.00 | 6 611 232.00 | | 6 611 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |