| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 1 815.00 | 2 383.00 | 4 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 299.00 | 81 893.00 | 197 407.00 | 279 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 622.00 | 83 708.00 | 211 914.00 | 295 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 888.00 | | 936 888.00 | 936 888.00 |
BZ Autres créances | 241 557.00 | | 241 557.00 | 241 557.00 |
CF Disponibilités | 414 459.00 | | 414 459.00 | 414 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 083.00 | | 1 601 083.00 | 1 601 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 705.00 | 83 708.00 | 1 812 997.00 | 1 896 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 913.00 | | | 142 913.00 |
DH Report à nouveau | | 57 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 527.00 | 135 461.00 | | 200 527.00 |
DL TOTAL (I) | 443 541.00 | 293 013.00 | | 443 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 385.00 | 285 057.00 | | 508 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 24 651.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 693.00 | 52 196.00 | | 131 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 239.00 | 334 044.00 | | 599 239.00 |
EA Autres dettes | 128 913.00 | 262 484.00 | | 128 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 456.00 | 958 432.00 | | 1 369 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 997.00 | 1 251 446.00 | | 1 812 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 765.00 | 894 514.00 | | 947 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 038 136.00 | | 4 038 136.00 | 4 038 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 038 136.00 | | 4 038 136.00 | 4 038 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 843.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140.00 | 205.00 | | 4 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 3 350.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 240.00 | 3 555.00 | | 6 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 123.00 | 413.00 | | 4 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123.00 | 1 927.00 | | 4 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | 1 628.00 | | 2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 722.00 | -66 903.00 | | -162 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 679.00 | 1 939 689.00 | | 4 104 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 152.00 | 1 804 228.00 | | 3 904 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 527.00 | 135 461.00 | | 200 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 578.00 | | 82 287.00 | 213 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 295 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 279 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 034.00 | | 74 509.00 | 205 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347.00 | | 7 778.00 | 4 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 636.00 | 51 072.00 | | 32 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 1 399.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 220.00 | 49 672.00 | | 32 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 693.00 | 131 693.00 | | 131 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 932.00 | 102 932.00 | | 102 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 523.00 | 214 523.00 | | 214 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 913.00 | 128 913.00 | | 128 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
UX Autres créances clients | 936 888.00 | 936 888.00 | | 936 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 385.00 | 86 694.00 | 415 166.00 | 508 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 300.00 | | | 244 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 722.00 | 162 722.00 | | 162 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 633.00 | 1 198 633.00 | | 1 198 633.00 |
VW T.V.A. | 232 112.00 | 232 112.00 | | 232 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 456.00 | 947 765.00 | 415 166.00 | 1 369 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 573.00 | 24 627.00 | | 42 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 319.00 | 67 966.00 | | 261 319.00 |
ST Autres comptes | 270 483.00 | 173 211.00 | | 270 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 402.00 | 35 065.00 | | 56 402.00 |
YT Sous‐traitance | 505 550.00 | 154 706.00 | | 505 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 745.00 | 24 627.00 | | 55 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 563.00 | 320 871.00 | | 699 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 946.00 | 73 415.00 | | 182 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 467.00 | 430 948.00 | | 1 100 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |