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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893.00 | 1 616.00 | 1 277.00 | 2 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 978.00 | 42 646.00 | 61 332.00 | 103 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 970.00 | 44 261.00 | 66 709.00 | 110 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 588.00 | | 223 588.00 | 223 588.00 |
BZ Autres créances | 74 404.00 | | 74 404.00 | 74 404.00 |
CF Disponibilités | 62 664.00 | | 62 664.00 | 62 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 615.00 | | 363 615.00 | 363 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 585.00 | 44 261.00 | 430 324.00 | 474 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 960.00 | 134 637.00 | | 115 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 070.00 | -18 676.00 | | 20 070.00 |
DL TOTAL (I) | 152 530.00 | 132 460.00 | | 152 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 454.00 | 39 879.00 | | 51 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 017.00 | 181 721.00 | | 208 017.00 |
EA Autres dettes | 18 323.00 | 2 321.00 | | 18 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 794.00 | 244 806.00 | | 277 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 324.00 | 377 267.00 | | 430 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 130.00 | 21 131.00 | | 23 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 130.00 | 21 131.00 | | 23 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 017.00 | 208 017.00 | | 208 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 461.00 | 299 461.00 | | 299 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 561.00 | 299 461.00 | 4 100.00 | 303 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 794.00 | 277 794.00 | | 277 794.00 |