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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 688.00 | 260 688.00 | | 260 688.00 |
BZ Autres créances | 734 000.00 | 50 000.00 | 684 000.00 | 734 000.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 078.00 | 50 000.00 | 685 078.00 | 735 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 765.00 | 310 688.00 | 685 078.00 | 995 765.00 |
CU Autres participations | 260 688.00 | 260 688.00 | | 260 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 708.00 | | | -2 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 614.00 | -2 707.00 | | -369 614.00 |
DL TOTAL (I) | 627 678.00 | 997 292.00 | | 627 678.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 520.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400.00 | 2 520.00 | | 2 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 078.00 | 999 812.00 | | 685 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 614.00 | 2 707.00 | | 369 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 614.00 | -2 707.00 | | -369 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 000.00 | | 5 688.00 | 255 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | 5 688.00 | 255 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 688.00 | 310 688.00 | | 310 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 688.00 | 365 688.00 | | 365 688.00 |
UG ‐ Financières | | 365 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |