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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 621.00 | 9 307.00 | 28 314.00 | 37 621.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 021.00 | 9 307.00 | 31 714.00 | 41 021.00 |
060 Stock marchandises | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
110 Total général Actif | 61 289.00 | 9 307.00 | 51 983.00 | 61 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 983.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 458.00 | 80 192.00 | | 35 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 961.00 | 80 209.00 | | 39 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 881.00 | 28 011.00 | | 8 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 492.00 | -3 482.00 | | 2 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 520.00 | | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 31 344.00 | 33 692.00 | | 31 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 2 611.00 | | 2 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 19 686.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 667.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 862.00 | 88 183.00 | | 49 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 901.00 | -7 974.00 | | -9 901.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 726.00 | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 428.00 | -8 700.00 | | -10 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |