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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 238.00 | 762.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 204.00 | 10 433.00 | 49 771.00 | 60 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 204.00 | 10 671.00 | 50 533.00 | 61 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
060 Stock marchandises | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
072 Créances – Autres | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
084 Disponibilités | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
110 Total général Actif | 74 173.00 | 10 671.00 | 63 502.00 | 74 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 869.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
214 Production vendue de biens – France | 271 235.00 | | | 271 235.00 |
224 Production immobilisée | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 675.00 | | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 242.00 | | | 338 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -751.00 | | | -751.00 |
242 Autres charges externes. | 69 347.00 | | | 69 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 33.00 | | | 33.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 430.00 | | | 132 430.00 |
252 Charges sociales | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
262 Autres charges | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 481.00 | | | 384 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 239.00 | | | -46 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
294 Charges financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 467.00 | | | -46 467.00 |