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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 71.00 | 783.00 | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538.00 | 347.00 | 191.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 393.00 | 418.00 | 82 975.00 | 83 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 68 259.00 | | 68 259.00 | 68 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 013.00 | 418.00 | 181 595.00 | 182 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 463.00 | 78 159.00 | | 28 463.00 |
DL TOTAL (I) | 108 122.00 | 79 659.00 | | 108 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 712.00 | 4 098.00 | | 12 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 450.00 | | 1 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 605.00 | 23 190.00 | | 8 605.00 |
EA Autres dettes | 17 315.00 | 1 537.00 | | 17 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 473.00 | 30 275.00 | | 73 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 595.00 | 109 934.00 | | 181 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 19 497.00 | | 5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 491.00 | 162 035.00 | | 145 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 028.00 | 83 876.00 | | 117 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 463.00 | 78 159.00 | | 28 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 538.00 | | 50 854.00 | 32 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | | 854.00 | 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 50 000.00 | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166.00 | 251.00 | 418.00 | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 251.00 | 418.00 | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
UX Autres créances clients | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 525.00 | 7 036.00 | 26 489.00 | 33 525.00 |
VI Groupe et associés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 473.00 | 46 984.00 | 26 489.00 | 73 473.00 |