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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 188.00 | 3 640.00 | 1 548.00 | 5 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 982.00 | 66 126.00 | 5 856.00 | 71 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 402.00 | 23 835.00 | 566.00 | 24 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 667.00 | 93 601.00 | 78 066.00 | 171 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BN En cours de production de biens | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 422.00 | | 195 422.00 | 195 422.00 |
BZ Autres créances | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CF Disponibilités | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 390.00 | | 284 390.00 | 284 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 056.00 | 93 601.00 | 362 454.00 | 456 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 608.00 | 109 608.00 | | 19 608.00 |
DH Report à nouveau | -70 437.00 | | | -70 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 834.00 | -70 437.00 | | 3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 54 005.00 | 50 171.00 | | 54 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 398.00 | 181 544.00 | | 183 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 372.00 | 9 800.00 | | 8 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 632.00 | 38 761.00 | | 67 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 614.00 | 25 615.00 | | 48 614.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 449.00 | 255 721.00 | | 308 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 454.00 | 305 892.00 | | 362 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 487.00 | 19 101.00 | 4 987.00 | 79 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 1 259.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 107.00 | 17 841.00 | 4 987.00 | 77 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 398.00 | 183 398.00 | | 183 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 126.00 | 218 126.00 | | 218 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 206.00 | 218 126.00 | 80.00 | 218 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 449.00 | 308 449.00 | | 308 449.00 |