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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 918.00 | 4 023.00 | 895.00 | 4 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 170.00 | 4 023.00 | 1 147.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 362.00 | | 109 362.00 | 109 362.00 |
BZ Autres créances | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
CF Disponibilités | 212 078.00 | | 212 078.00 | 212 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 356.00 | | 356 356.00 | 356 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 526.00 | 4 023.00 | 357 503.00 | 361 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | 6 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 454.00 | 32 705.00 | | 34 454.00 |
DL TOTAL (I) | 50 954.00 | 56 064.00 | | 50 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 201.00 | 112 708.00 | | 80 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 198.00 | 142 718.00 | | 71 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 415.00 | 162 133.00 | | 134 415.00 |
EA Autres dettes | 20 735.00 | 13 830.00 | | 20 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 549.00 | 452 058.00 | | 306 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 503.00 | 508 122.00 | | 357 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384.00 | 1 639.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384.00 | 1 639.00 | | 2 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 109 362.00 | 109 362.00 | | 109 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VB T. V. A. | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VI Groupe et associés | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 530.00 | 144 278.00 | 252.00 | 144 530.00 |
VW T.V.A. | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 549.00 | 306 549.00 | | 306 549.00 |