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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 218.00 | 9 228.00 | 13 990.00 | 23 218.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 548.00 | 9 278.00 | 104 270.00 | 113 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
072 Créances – Autres | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
084 Disponibilités | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
110 Total général Actif | 177 493.00 | 9 278.00 | 168 215.00 | 177 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 154.00 | 196 241.00 | | 193 154.00 |
230 Autres produits | 2 608.00 | 3 566.00 | | 2 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 762.00 | 199 807.00 | | 195 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 522.00 | 1 166.00 | | 1 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | -147.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 52 902.00 | 51 635.00 | | 52 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 531.00 | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 810.00 | 101 683.00 | | 90 810.00 |
252 Charges sociales | 6 310.00 | 525.00 | | 6 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 358.00 | 3 615.00 | | 4 358.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 412.00 | 159 011.00 | | 156 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 350.00 | 40 796.00 | | 39 350.00 |
294 Charges financières | 831.00 | 1 003.00 | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | 2.00 | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | 6 883.00 | | 5 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 943.00 | 32 908.00 | | 31 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 149.00 | | | 109 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9.00 | | | -9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |