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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 770.00 | 16 588.00 | 52 182.00 | 68 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 770.00 | 16 588.00 | 112 182.00 | 128 770.00 |
060 Stock marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
072 Créances – Autres | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
084 Disponibilités | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
110 Total général Actif | 149 755.00 | 16 588.00 | 133 167.00 | 149 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 033.00 | | | 242 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
230 Autres produits | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 232.00 | | | 254 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 997.00 | | | -2 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238.00 | | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
252 Charges sociales | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
262 Autres charges | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 511.00 | | | 260 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 279.00 | | | -6 279.00 |
294 Charges financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 661.00 | | | -9 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 770.00 | | | 128 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 713.00 | | | 20 713.00 |