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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 446.00 | | 1 076 446.00 | 1 076 446.00 |
BZ Autres créances | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CF Disponibilités | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 656.00 | | 56 656.00 | 56 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 102.00 | | 1 133 102.00 | 1 133 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
CU Autres participations | 1 067 117.00 | | 1 067 117.00 | 1 067 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 306.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 370.00 | 138 256.00 | | 146 370.00 |
DL TOTAL (I) | 313 932.00 | 188 562.00 | | 313 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 210.00 | 749 653.00 | | 670 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 000.00 | 164 455.00 | | 148 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 499.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 170.00 | 914 607.00 | | 819 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 102.00 | 1 103 169.00 | | 1 133 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 469.00 | 101 256.00 | | 230 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 025.00 | 150 123.00 | | 158 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 655.00 | 11 867.00 | | 11 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 370.00 | 138 256.00 | | 146 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 446.00 | | | 1 076 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 446.00 | | | 1 076 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VC Groupe et associés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 896.00 | 80 195.00 | 330 066.00 | 668 896.00 |
VI Groupe et associés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 170.00 | 230 469.00 | 330 066.00 | 819 170.00 |