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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AV Immobilisations en cours | 20 876 799.00 | | 20 876 799.00 | 20 876 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 934 822.00 | | 20 934 822.00 | 20 934 822.00 |
BZ Autres créances | 2 788 039.00 | | 2 788 039.00 | 2 788 039.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 788 039.00 | | 2 788 039.00 | 2 788 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 722 862.00 | | 23 722 862.00 | 23 722 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 099.00 | -13 429.00 | | -120 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 173 662.00 | -106 669.00 | | -1 173 662.00 |
DL TOTAL (I) | -1 243 761.00 | -70 099.00 | | -1 243 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303.00 | 34.00 | | 1 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 000.00 | 342 122.00 | | 7 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 028.00 | 576 258.00 | | 1 036 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 408.00 | 241 859.00 | | 289 408.00 |
EA Autres dettes | 16 639 882.00 | 547 454.00 | | 16 639 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 966 623.00 | 1 707 728.00 | | 24 966 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 722 862.00 | 1 637 629.00 | | 23 722 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 966 623.00 | 1 707 728.00 | | 24 966 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -992 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 003 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 000.00 | | | -170 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -381.00 | 45.00 | | -381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 280.00 | 106 714.00 | | 1 173 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 173 662.00 | -106 669.00 | | -1 173 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 846.00 | | 20 324 422.00 | 1 451 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 446.00 | 20 934 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841 446.00 | 20 876 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 823.00 | | 20 324 422.00 | 1 393 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 028.00 | 1 036 028.00 | | 1 036 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
VB T. V. A. | 2 578 969.00 | 2 578 969.00 | | 2 578 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VI Groupe et associés | 16 639 757.00 | 16 639 757.00 | | 16 639 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 122.00 | | | 342 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 430.00 | 211 430.00 | | 211 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 069.00 | 209 069.00 | | 209 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 062.00 | 2 846 062.00 | | 2 846 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 966 623.00 | 24 966 623.00 | | 24 966 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | 6 955.00 | | 1 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 428 460.00 | 44 635.00 | | 428 460.00 |
ST Autres comptes | 37 768.00 | 895.00 | | 37 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 997.00 | 44 054.00 | | 101 997.00 |
YT Sous‐traitance | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 628.00 | 6 955.00 | | 2 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 992.00 | 21 763.00 | | 127 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 321.00 | 89 585.00 | | 646 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |