| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 294.00 | 2 220.00 | 74.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 354.00 | 2 220.00 | 134 134.00 | 136 354.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 679.00 | 2 220.00 | 154 459.00 | 156 679.00 |
CU Autres participations | 134 060.00 | | 134 060.00 | 134 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 149.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 29 694.00 | 21 837.00 | | 29 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 518.00 | 8 269.00 | | 12 518.00 |
DK Provisions réglementées | 2 677.00 | 2 125.00 | | 2 677.00 |
DL TOTAL (I) | 70 629.00 | 57 558.00 | | 70 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 230.00 | 46 718.00 | | 35 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 578.00 | 46 054.00 | | 46 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 1 970.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 830.00 | 94 743.00 | | 83 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 459.00 | 152 302.00 | | 154 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -552.00 | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 800.00 | 12 600.00 | | 16 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281.00 | 4 329.00 | | 4 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 518.00 | 8 269.00 | | 12 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 230.00 | 11 745.00 | 23 485.00 | 35 230.00 |
VI Groupe et associés | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 830.00 | 60 345.00 | 23 485.00 | 83 830.00 |