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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 057.00 | 8 636.00 | 11 421.00 | 20 057.00 |
040 Immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 116.00 | 12 446.00 | 164 670.00 | 177 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
072 Créances – Autres | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
084 Disponibilités | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
110 Total général Actif | 196 032.00 | 12 446.00 | 183 586.00 | 196 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 162.00 | | | 141 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 018.00 | | | 164 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 180.00 | | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 672.00 | | | 672.00 |
242 Autres charges externes. | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
252 Charges sociales | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 400.00 | | | 171 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 382.00 | | | -7 382.00 |
294 Charges financières | 982.00 | | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 365.00 | | | -8 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 142.00 | | | 176 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 974.00 | | | 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |