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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 385.00 | 14 266.00 | 12 120.00 | 26 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 115.00 | 39 939.00 | 153 177.00 | 193 115.00 |
BP En cours de production de services | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 005.00 | 10 311.00 | 178 693.00 | 189 005.00 |
BZ Autres créances | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
CF Disponibilités | 139 244.00 | | 139 244.00 | 139 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 043.00 | 10 311.00 | 424 731.00 | 435 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 158.00 | 50 250.00 | 577 908.00 | 628 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
CU Autres participations | 163 000.00 | 25 673.00 | 137 327.00 | 163 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 936.00 | 17 661.00 | | 45 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 881.00 | 38 275.00 | | 105 881.00 |
DK Provisions réglementées | 625.00 | 25.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 157 942.00 | 61 461.00 | | 157 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 606.00 | 160 198.00 | | 137 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 12 410.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 414.00 | 51 612.00 | | 85 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 316.00 | 110 103.00 | | 162 316.00 |
EA Autres dettes | 34 564.00 | 46 043.00 | | 34 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 966.00 | 380 366.00 | | 419 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 908.00 | 441 826.00 | | 577 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 191.00 | 242 930.00 | | 305 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 637.00 | | 9 479.00 | 192 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 166 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 193 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 970.00 | | 9 416.00 | 16 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 667.00 | | 63.00 | 175 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 371.00 | 3 895.00 | | 10 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 371.00 | 3 895.00 | | 10 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 25 673.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25.00 | 600.00 | | 25.00 |
6T Sur comptes clients | 13 853.00 | 10 311.00 | 13 853.00 | 13 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 853.00 | 35 984.00 | 13 853.00 | 13 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 878.00 | 36 584.00 | 13 853.00 | 13 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 311.00 | 13 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 673.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 189 005.00 | 189 005.00 | | 189 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 606.00 | 22 831.00 | 91 623.00 | 137 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 134.00 | 239 467.00 | 3 667.00 | 243 134.00 |
VW T.V.A. | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 966.00 | 305 191.00 | 91 623.00 | 419 966.00 |