| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 452.00 | 1 548.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | 445.00 | 1 038.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483.00 | 1 897.00 | 2 586.00 | 4 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 355.00 | 1 897.00 | 50 458.00 | 52 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049.00 | 1 553.00 | | 4 049.00 |
DL TOTAL (I) | 8 602.00 | 4 553.00 | | 8 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 540.00 | 19 665.00 | | 20 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 301.00 | 24 644.00 | | 20 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016.00 | 174.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 857.00 | 44 483.00 | | 41 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 458.00 | 49 036.00 | | 50 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 857.00 | 44 483.00 | | 41 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 244.00 | | 93 244.00 | 93 244.00 |
FG Production vendue services | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 864.00 | | 100 864.00 | 100 864.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 80.00 | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 901.00 | 73 202.00 | | 100 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 852.00 | 71 649.00 | | 96 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 049.00 | 1 553.00 | | 4 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075.00 | 822.00 | | 1 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 852.00 | 600.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 222.00 | | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VI Groupe et associés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 475.00 | 2 682.00 | | 2 475.00 |
ST Autres comptes | 13 062.00 | 12 817.00 | | 13 062.00 |
YW Taxe professionnelle | | 151.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 151.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 173.00 | 14 640.00 | | 20 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 662.00 | 18 295.00 | | 17 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 537.00 | 15 499.00 | | 15 537.00 |