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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 653.00 | | 568 653.00 | 568 653.00 |
BZ Autres créances | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 59 434.00 | | 59 434.00 | 59 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 207.00 | | 628 207.00 | 628 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
CU Autres participations | 561 172.00 | | 561 172.00 | 561 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 889.00 | 84 887.00 | | 100 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 348.00 | 16 002.00 | | 91 348.00 |
DK Provisions réglementées | 14 127.00 | 10 991.00 | | 14 127.00 |
DL TOTAL (I) | 207 464.00 | 112 979.00 | | 207 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 469.00 | 452 520.00 | | 416 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 274.00 | 28 995.00 | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 743.00 | 481 515.00 | | 420 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 207.00 | 594 494.00 | | 628 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 819.00 | 65 076.00 | | 40 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 653.00 | | | 568 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 653.00 | | | 568 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 991.00 | 3 136.00 | | 10 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 991.00 | 3 136.00 | | 10 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 439.00 | 36 515.00 | 189 287.00 | 416 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 743.00 | 40 819.00 | 189 287.00 | 420 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 999.00 | 903.00 | | 999.00 |
ST Autres comptes | 943.00 | 923.00 | | 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 942.00 | 1 826.00 | | 1 942.00 |
ZR Filiales et participations | 11.00 | | | 11.00 |