| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 938.00 | 312.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 562.00 | 13 836.00 | 31 726.00 | 45 562.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 827.00 | 14 774.00 | 32 054.00 | 46 827.00 |
060 Stock marchandises | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
072 Créances – Autres | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 409.00 | | 134 409.00 | 134 409.00 |
110 Total général Actif | 181 236.00 | 14 774.00 | 166 462.00 | 181 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 461.00 | | | 80 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |