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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 931.00 | 2 467.00 | 1 464.00 | 3 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 417.00 | 176 321.00 | 186 096.00 | 362 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 885.00 | 114 409.00 | 235 475.00 | 349 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 232.00 | 293 197.00 | 453 035.00 | 746 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 874.00 | | 140 874.00 | 140 874.00 |
BZ Autres créances | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
CF Disponibilités | 497 179.00 | | 497 179.00 | 497 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 005.00 | | 677 005.00 | 677 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 237.00 | 293 197.00 | 1 130 040.00 | 1 423 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DG Autres réserves | 269 714.00 | 189 698.00 | | 269 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 943.00 | 80 016.00 | | 100 943.00 |
DL TOTAL (I) | 526 416.00 | 425 474.00 | | 526 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 440.00 | 168 029.00 | | 214 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 770.00 | 77 265.00 | | 57 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 401.00 | 297 307.00 | | 324 401.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 623.00 | 549 613.00 | | 603 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 040.00 | 975 087.00 | | 1 130 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 662.00 | | 680 662.00 | 680 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 662.00 | | 680 662.00 | 680 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 326.00 | |
GE Autres charges | | | 12 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 888.00 | 50 131.00 | | 5 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 888.00 | 50 221.00 | | 5 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 888.00 | 12 779.00 | | -5 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 373.00 | 24 270.00 | | 32 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 184.00 | 748 987.00 | | 688 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 241.00 | 668 971.00 | | 587 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 943.00 | 80 016.00 | | 100 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 399.00 | | 176 333.00 | 577 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 746 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 716 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 399.00 | | 176 333.00 | 547 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 483.00 | 114 326.00 | 1 612.00 | 180 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 483.00 | 114 326.00 | 1 612.00 | 180 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 195.00 | 169 195.00 | | 169 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 140 874.00 | 140 874.00 | | 140 874.00 |
VB T. V. A. | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 167.00 | 210 167.00 | | 210 167.00 |
VI Groupe et associés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 332.00 | | | 91 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 826.00 | 179 826.00 | | 179 826.00 |
VW T.V.A. | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 623.00 | 603 623.00 | | 603 623.00 |