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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 667 399.00 | | 55 667 399.00 | 55 667 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 666 304.00 | | 666 304.00 | 666 304.00 |
CF Disponibilités | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 753.00 | | 690 753.00 | 690 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 358 152.00 | | 56 358 152.00 | 56 358 152.00 |
CU Autres participations | 55 667 399.00 | | 55 667 399.00 | 55 667 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 001 000.00 | 1 000.00 | | 44 001 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -333.00 | -50.00 | | -333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 456.00 | -282.00 | | -15 456.00 |
DL TOTAL (I) | 53 985 210.00 | 668.00 | | 53 985 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302 174.00 | 2 268 257.00 | | 2 302 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 2 178.00 | | 4 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 941.00 | 2 270 435.00 | | 2 372 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 358 151.00 | 2 271 103.00 | | 56 358 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 941.00 | 1 250 435.00 | | 1 692 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927.00 | 50 000.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 927.00 | 50 000.00 | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 929.00 | 50 000.00 | | 21 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 385.00 | 50 281.00 | | 37 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 456.00 | -282.00 | | -15 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026 627.00 | 346 627.00 | 680 000.00 | 1 026 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 665 520.00 | 665 520.00 | | 665 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 548.00 | 1 275 548.00 | | 1 275 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 305.00 | 666 305.00 | | 666 305.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 942.00 | 1 692 942.00 | 680 000.00 | 2 372 942.00 |