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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 445.00 | -445.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 327.00 | 4 251.00 | 5 076.00 | 9 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 908.00 | 8 792.00 | 21 116.00 | 29 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 235.00 | 13 488.00 | 28 747.00 | 42 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 417.00 | | 398 417.00 | 398 417.00 |
BZ Autres créances | 168 155.00 | | 168 155.00 | 168 155.00 |
CF Disponibilités | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 717.00 | | 658 717.00 | 658 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 952.00 | 13 488.00 | 687 464.00 | 700 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 145 805.00 | 121 021.00 | | 145 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 626.00 | 139 386.00 | | 55 626.00 |
DL TOTAL (I) | 202 532.00 | 261 507.00 | | 202 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 126.00 | 150 000.00 | | 150 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 122.00 | 157.00 | | 60 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 189.00 | 235 054.00 | | 23 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 408.00 | 111 054.00 | | 190 408.00 |
EA Autres dettes | 10 884.00 | 2 139.00 | | 10 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 933.00 | 498 404.00 | | 484 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 464.00 | 759 911.00 | | 687 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 122.00 | | | 60 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 927.00 | 187 200.00 | 593 127.00 | 405 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 927.00 | 187 200.00 | 593 127.00 | 405 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 458 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 16 929.00 | | 4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 756.00 | 1 295 012.00 | | 1 054 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 129.00 | 1 155 626.00 | | 999 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 626.00 | 139 386.00 | | 55 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 430.00 | | 4 805.00 | 37 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 430.00 | | 1 805.00 | 37 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609.00 | 8 879.00 | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609.00 | 8 879.00 | | 4 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 417.00 | 398 417.00 | | 398 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VP Divers | 123 505.00 | 123 505.00 | | 123 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 172.00 | 618 172.00 | | 618 172.00 |
VW T.V.A. | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 933.00 | 484 933.00 | | 484 933.00 |