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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 294.00 | 19 561.00 | 10 733.00 | 30 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 264.00 | 44 774.00 | 110 490.00 | 155 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 948.00 | 64 336.00 | 148 612.00 | 212 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 153.00 | | 204 153.00 | 204 153.00 |
BZ Autres créances | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CF Disponibilités | 210 950.00 | | 210 950.00 | 210 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 288.00 | | 429 288.00 | 429 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 236.00 | 64 336.00 | 577 900.00 | 642 236.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 818.00 | 117 652.00 | | 91 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 031.00 | 74 166.00 | | 61 031.00 |
DL TOTAL (I) | 263 849.00 | 202 818.00 | | 263 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 548.00 | 178 165.00 | | 87 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | 3 032.00 | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 938.00 | 46 734.00 | | 14 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 551.00 | 184 995.00 | | 208 551.00 |
EA Autres dettes | | 10 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 051.00 | 423 030.00 | | 314 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 900.00 | 625 848.00 | | 577 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 800.00 | 24 755.00 | 11 219.00 | 50 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 149.00 | 4 984.00 | 1 572.00 | 16 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 651.00 | 19 771.00 | 9 647.00 | 34 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 551.00 | 208 551.00 | | 208 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 548.00 | 10 733.00 | 54 857.00 | 87 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 338.00 | 218 338.00 | | 218 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 727.00 | 218 338.00 | 10 389.00 | 228 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 051.00 | 237 236.00 | 54 857.00 | 314 051.00 |