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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 640.00 | 1 631.00 | 1 009.00 | 2 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 181.00 | 54 283.00 | 47 898.00 | 102 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 911.00 | | 351 911.00 | 351 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 263.00 | 18 771.00 | 16 492.00 | 35 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 148.00 | 3 436.00 | 3 712.00 | 7 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 415.00 | 78 121.00 | 431 294.00 | 509 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 165 472.00 | | 165 472.00 | 165 472.00 |
CF Disponibilités | 92 599.00 | | 92 599.00 | 92 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 344.00 | | 290 344.00 | 290 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 759.00 | 78 121.00 | 721 638.00 | 799 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | 123.00 | | 158.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | 2 327.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282.00 | 708.00 | | 3 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 771.00 | 158 834.00 | | 82 771.00 |
DL TOTAL (I) | 111 211.00 | 183 992.00 | | 111 211.00 |
DN Avances conditionnées | 169 000.00 | 89 000.00 | | 169 000.00 |
DO TOTAL (II) | 169 000.00 | 89 000.00 | | 169 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 780.00 | 243 325.00 | | 214 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 630.00 | 144 825.00 | | 137 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 206.00 | 7 395.00 | | 64 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 811.00 | 18 268.00 | | 24 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 427.00 | 413 813.00 | | 441 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 638.00 | 686 805.00 | | 721 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 630.00 | | | 137 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 562.00 | | 160 553.00 | 350 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 509 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 092.00 | | 150 000.00 | 304 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 640.00 | | 6 553.00 | 40 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | 4 000.00 | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 809.00 | 34 312.00 | | 43 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 103.00 | 528.00 | | 1 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 846.00 | 24 437.00 | | 29 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 860.00 | 9 347.00 | | 12 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 149.00 | 12 806.00 | 21 343.00 | 34 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 780.00 | 28 725.00 | 186 055.00 | 214 780.00 |
VI Groupe et associés | 103 481.00 | | 103 481.00 | 103 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
VP Divers | 111 178.00 | 111 178.00 | | 111 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 235.00 | 203 235.00 | | 203 235.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 427.00 | 130 548.00 | 310 879.00 | 441 427.00 |