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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 766.00 | 7 325.00 | 1 442.00 | 8 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 893.00 | 60 588.00 | 310 305.00 | 370 893.00 |
040 Immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 037.00 | 67 912.00 | 312 125.00 | 380 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 661.00 | 4 352.00 | 60 309.00 | 64 661.00 |
072 Créances – Autres | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
084 Disponibilités | 49 892.00 | | 49 892.00 | 49 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 566.00 | 4 352.00 | 114 214.00 | 118 566.00 |
110 Total général Actif | 498 603.00 | 72 264.00 | 426 339.00 | 498 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 815.00 | | | 235 815.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
222 Production stockée | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
230 Autres produits | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 260.00 | | | 262 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 70 307.00 | | | 70 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 111.00 | | | -8 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
252 Charges sociales | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
262 Autres charges | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 032.00 | | | 247 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 295.00 | | | 9 295.00 |