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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 370.00 | 2 125.00 | 245.00 | 2 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 4 410.00 | 677.00 | 5 087.00 |
AH Fonds commercial | 14 837 126.00 | | 14 837 126.00 | 14 837 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 897.00 | 100 820.00 | 78 077.00 | 178 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 964 509.00 | 247 420.00 | 44 717 090.00 | 44 964 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 393.00 | | 433 393.00 | 433 393.00 |
BZ Autres créances | 4 866 467.00 | | 4 866 467.00 | 4 866 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 908.00 | | 251 908.00 | 251 908.00 |
CF Disponibilités | 626 496.00 | | 626 496.00 | 626 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 200 305.00 | | 6 200 305.00 | 6 200 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 175 148.00 | 247 420.00 | 50 927 728.00 | 51 175 148.00 |
CU Autres participations | 29 931 830.00 | 140 065.00 | 29 791 765.00 | 29 931 830.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 116 107.00 | 23 116 107.00 | | 23 116 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 530.00 | 107 317.00 | | 205 530.00 |
DG Autres réserves | 3 905 065.00 | 1 066 720.00 | | 3 905 065.00 |
DH Report à nouveau | | 972 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 008 305.00 | 1 964 265.00 | | 3 008 305.00 |
DK Provisions réglementées | 415 619.00 | 313 858.00 | | 415 619.00 |
DL TOTAL (I) | 30 727 731.00 | 27 617 665.00 | | 30 727 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 535.00 | 3 005 080.00 | | 103 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 015 660.00 | 12 588 772.00 | | 19 015 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 874.00 | 324 467.00 | | 329 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 619.00 | 154 661.00 | | 415 619.00 |
EA Autres dettes | 335 308.00 | 259 027.00 | | 335 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 199 997.00 | 16 332 007.00 | | 20 199 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 927 728.00 | 43 949 672.00 | | 50 927 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 015 660.00 | | | 19 015 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 117.00 | | 1 715 117.00 | 1 715 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 117.00 | | 1 715 117.00 | 1 715 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 089.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 674 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 674 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 359 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 077 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | 66 667.00 | | 130 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 394.00 | 168 427.00 | | 234 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 394.00 | -30 020.00 | | -234 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 756.00 | -305 279.00 | | -164 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 445 968.00 | 4 060 602.00 | | 5 445 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 663.00 | 2 096 337.00 | | 2 437 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 008 305.00 | 1 964 265.00 | | 3 008 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 799 696.00 | | 7 164 813.00 | 37 799 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 941 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 964 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 842 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 842 213.00 | | | 14 842 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 785.00 | | 58 112.00 | 120 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 834 329.00 | | 7 106 701.00 | 22 834 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 265.00 | 32 089.00 | | 75 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 651.00 | 474.00 | | 1 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | 908.00 | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 113.00 | 30 707.00 | | 70 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 858.00 | 101 760.00 | | 313 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 313 858.00 | 241 825.00 | | 313 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 874.00 | 329 874.00 | | 329 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 554.00 | 190 554.00 | | 190 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 308.00 | 335 308.00 | | 335 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 433 393.00 | 433 393.00 | | 433 393.00 |
VB T. V. A. | 79 871.00 | 79 871.00 | | 79 871.00 |
VC Groupe et associés | 4 786 596.00 | 4 786 596.00 | | 4 786 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 535.00 | 26 852.00 | 76 683.00 | 103 535.00 |
VI Groupe et associés | 19 015 660.00 | 19 015 660.00 | | 19 015 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 330 801.00 | 5 321 601.00 | 9 200.00 | 5 330 801.00 |
VW T.V.A. | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 199 997.00 | 20 123 314.00 | 76 683.00 | 20 199 997.00 |