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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 994.00 | 85 260.00 | 80 734.00 | 165 994.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 794.00 | 85 260.00 | 82 534.00 | 167 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
072 Créances – Autres | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
084 Disponibilités | 164 837.00 | | 164 837.00 | 164 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 927.00 | | 238 927.00 | 238 927.00 |
110 Total général Actif | 406 722.00 | 85 260.00 | 321 461.00 | 406 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 355.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 027.00 | | | 147 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 790.00 | | | 32 790.00 |