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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 652.00 | 2 670.00 | 5 982.00 | 8 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 510.00 | 45 757.00 | 212 752.00 | 258 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 277.00 | 13 287.00 | 25 990.00 | 39 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 926.00 | 61 714.00 | 249 212.00 | 310 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 504.00 | | 65 504.00 | 65 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 324.00 | 18 544.00 | 260 781.00 | 279 324.00 |
BZ Autres créances | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 023.00 | | 250 023.00 | 250 023.00 |
CF Disponibilités | 276 125.00 | | 276 125.00 | 276 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 147.00 | 18 544.00 | 874 604.00 | 893 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 073.00 | 80 258.00 | 1 123 815.00 | 1 204 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 293.00 | 282 173.00 | | 385 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 407.00 | 160 263.00 | | 230 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
DL TOTAL (I) | 742 163.00 | 497 435.00 | | 742 163.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | 15 400.00 | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | 15 400.00 | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 243.00 | 56 500.00 | | 125 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866.00 | 359.00 | | 3 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 496.00 | 51 308.00 | | 74 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 210.00 | 91 929.00 | | 136 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 440.00 | 3 640.00 | | 20 440.00 |
EA Autres dettes | 10 997.00 | 7 256.00 | | 10 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 253.00 | 210 991.00 | | 371 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 815.00 | 723 826.00 | | 1 123 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 387.00 | | 193 539.00 | 117 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 247.00 | | 193 539.00 | 104 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 264.00 | 37 450.00 | | 24 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 865.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 459.00 | 36 585.00 | | 22 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 400.00 | | 5 000.00 | 15 400.00 |
6T Sur comptes clients | 13 633.00 | 4 911.00 | | 13 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 633.00 | 4 911.00 | | 13 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 033.00 | 4 911.00 | 5 000.00 | 29 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 911.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 238 583.00 | 238 583.00 | | 238 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
VB T. V. A. | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 690.00 | 36 458.00 | 88 232.00 | 124 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 325.00 | | | 99 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 983.00 | 301 495.00 | 4 488.00 | 305 983.00 |
VW T.V.A. | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 253.00 | 279 155.00 | 88 232.00 | 371 253.00 |