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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 417.00 | 25 714.00 | 42 703.00 | 68 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 417.00 | 25 714.00 | 42 703.00 | 68 417.00 |
060 Stock marchandises | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
072 Créances – Autres | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
084 Disponibilités | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
110 Total général Actif | 106 429.00 | 25 714.00 | 80 715.00 | 106 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 777.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 074.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 366.00 | 182 129.00 | | 244 366.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 427.00 | 182 130.00 | | 244 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 023.00 | 108 769.00 | | 154 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 833.00 | -891.00 | | -2 833.00 |
242 Autres charges externes. | 37 970.00 | 32 226.00 | | 37 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 279.00 | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 012.00 | 9 789.00 | | 43 012.00 |
252 Charges sociales | 10 485.00 | 3 752.00 | | 10 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 158.00 | 12 556.00 | | 13 158.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 23.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 399.00 | 166 503.00 | | 256 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 972.00 | 15 627.00 | | -11 972.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 646.00 | 1 701.00 | | 1 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 382.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 265.00 | 11 794.00 | | -14 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 202.00 | | | 15 202.00 |