| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 865.00 | | 250 865.00 | 250 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 652.00 | | 1 385 652.00 | 1 385 652.00 |
CF Disponibilités | 149 164.00 | | 149 164.00 | 149 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 164.00 | | 149 164.00 | 149 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 815.00 | | 1 534 815.00 | 1 534 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 865.00 | | | 250 865.00 |
CU Autres participations | 1 134 787.00 | | 1 134 787.00 | 1 134 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 100.00 | 44 960.00 | | 47 100.00 |
DG Autres réserves | 977 187.00 | 852 222.00 | | 977 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 158.00 | 127 105.00 | | -14 158.00 |
DK Provisions réglementées | 50 304.00 | 40 342.00 | | 50 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 432.00 | 1 535 629.00 | | 1 531 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 795 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 2 328.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383.00 | 799 116.00 | | 3 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 815.00 | 2 334 745.00 | | 1 534 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 383.00 | 91 810.00 | | 3 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 616.00 | | | 680 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 616.00 | | | 680 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 898.00 | | | 755 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 962.00 | 10 061.00 | | 9 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 860.00 | 10 061.00 | | 765 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 244.00 | -10 061.00 | | -85 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 242.00 | 149 435.00 | | 761 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 401.00 | 22 329.00 | | 775 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 158.00 | 127 105.00 | | -14 158.00 |