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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 051.00 | 2 505.00 | 8 546.00 | 11 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 897.00 | 22 589.00 | 235 308.00 | 257 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 334.00 | 5 141.00 | 21 192.00 | 26 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 120.00 | 30 236.00 | 282 883.00 | 313 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
BN En cours de production de biens | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 878.00 | | 842 878.00 | 842 878.00 |
BZ Autres créances | 230 872.00 | | 230 872.00 | 230 872.00 |
CF Disponibilités | 160 733.00 | | 160 733.00 | 160 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 711.00 | | 1 336 711.00 | 1 336 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 832.00 | 30 236.00 | 1 619 595.00 | 1 649 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
DL TOTAL (I) | 78 871.00 | | | 78 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 140.00 | | | 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 511.00 | | | 480 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 202.00 | | | 782 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 086.00 | | | 273 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 724.00 | | | 1 540 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 595.00 | | | 1 619 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 313 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 836.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 236.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 202.00 | 782 202.00 | | 782 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
UX Autres créances clients | 842 878.00 | | | 842 878.00 |
VB T. V. A. | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 837.00 | 46 430.00 | 191 406.00 | 237 837.00 |
VI Groupe et associés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
VP Divers | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 907.00 | 1 091 071.00 | 17 836.00 | 1 108 907.00 |
VW T.V.A. | 185 959.00 | 185 959.00 | | 185 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 050.00 | 1 106 643.00 | 191 406.00 | 1 298 050.00 |