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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 149.00 | 4 393.00 | 2 755.00 | 7 149.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 528.00 | 4 393.00 | 15 135.00 | 19 528.00 |
060 Stock marchandises | 76 592.00 | 9 510.00 | 67 082.00 | 76 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
072 Créances – Autres | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
084 Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 498.00 | 9 510.00 | 76 987.00 | 86 498.00 |
110 Total général Actif | 106 026.00 | 13 904.00 | 92 122.00 | 106 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 691.00 | | | 172 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 702.00 | | | 702.00 |
230 Autres produits | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 255.00 | | | 177 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 021.00 | | | 128 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 536.00 | | | -18 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
242 Autres charges externes. | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
252 Charges sociales | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
262 Autres charges | 371.00 | | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 096.00 | | | 168 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 591.00 | | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 644.00 | | | 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 655.00 | | | 3 655.00 |