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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 242.00 | 337.00 | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431.00 | 732.00 | 1 698.00 | 2 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 536.00 | 2 261.00 | 14 274.00 | 16 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 413.00 | 3 237.00 | 18 176.00 | 21 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BT Marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CF Disponibilités | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 807.00 | 3 237.00 | 48 570.00 | 51 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
FG Production vendue services | 136 944.00 | | 136 944.00 | 136 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 206.00 | | 143 206.00 | 143 206.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 238.00 | | | 143 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 178.00 | | | 140 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 413.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 237.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 973.00 | 5 130.00 | 20 843.00 | 25 973.00 |
VI Groupe et associés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 659.00 | 2 793.00 | 1 866.00 | 4 659.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 510.00 | 23 667.00 | 20 843.00 | 44 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
ST Autres comptes | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |