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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 3 055.00 | 1 241.00 | 4 296.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 2 672.00 | 17 328.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 457.00 | 17 250.00 | 21 206.00 | 38 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 647.00 | 22 977.00 | 48 670.00 | 71 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BP En cours de production de services | 82 282.00 | | 82 282.00 | 82 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 904.00 | 12 437.00 | 216 467.00 | 228 904.00 |
BZ Autres créances | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
CF Disponibilités | 99 313.00 | | 99 313.00 | 99 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 139.00 | 12 437.00 | 469 702.00 | 482 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 786.00 | 35 414.00 | 518 372.00 | 553 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 916.00 | 83 513.00 | | 112 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 472.00 | 83 303.00 | | 24 472.00 |
DL TOTAL (I) | 192 387.00 | 167 916.00 | | 192 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780.00 | 5 331.00 | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 447.00 | 336 586.00 | | 219 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 184.00 | 89 587.00 | | 100 184.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 7 664.00 | | 1 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 984.00 | 440 613.00 | | 325 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 372.00 | 608 529.00 | | 518 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 574.00 | 12 404.00 | | 10 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 1 432.00 | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 951.00 | 10 972.00 | | 8 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 808.00 | 1 629.00 | | 10 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 808.00 | 1 629.00 | | 10 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 808.00 | 1 629.00 | | 10 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 447.00 | 219 447.00 | | 219 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 183.00 | 100 183.00 | | 100 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 977.00 | 293 977.00 | | 293 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 871.00 | 293 977.00 | 8 894.00 | 302 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 984.00 | 325 984.00 | | 325 984.00 |