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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 048.00 | 65 017.00 | 54 031.00 | 119 048.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 188.00 | 66 917.00 | 404 271.00 | 471 188.00 |
072 Créances – Autres | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
084 Disponibilités | 242 367.00 | | 242 367.00 | 242 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 444.00 | | 250 444.00 | 250 444.00 |
110 Total général Actif | 721 632.00 | 66 917.00 | 654 715.00 | 721 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 796.00 | 119 732.00 | | 219 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 29 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 14 967.00 | 21 309.00 | | 14 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 762.00 | 170 041.00 | | 254 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 076.00 | 6 799.00 | | 5 076.00 |
242 Autres charges externes. | 90 731.00 | 72 166.00 | | 90 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | 2 175.00 | | 3 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 522.00 | 45 625.00 | | 45 522.00 |
252 Charges sociales | 3 455.00 | 1 910.00 | | 3 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 047.00 | 15 236.00 | | 15 047.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 427.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 248.00 | 144 338.00 | | 163 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 514.00 | 25 703.00 | | 91 514.00 |
290 Produits exceptionnels | | 741.00 | | |
294 Charges financières | 1 574.00 | 1 909.00 | | 1 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 89.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 794.00 | 24 445.00 | | 76 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 939.00 | | | 469 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 329.00 | | | 5 329.00 |