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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 423.00 | 1 983.00 | 440.00 | 2 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 128.00 | 20 175.00 | 3 952.00 | 24 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 907.00 | 22 159.00 | 14 748.00 | 36 907.00 |
060 Stock marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
072 Créances – Autres | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
084 Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
110 Total général Actif | 38 960.00 | 22 159.00 | 16 800.00 | 38 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 222.00 | 16 950.00 | | 5 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208.00 | | | 208.00 |
224 Production immobilisée | 246.00 | 684.00 | | 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
230 Autres produits | | 25.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 676.00 | 6 981.00 | | 3 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52.00 | | | 52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | 283.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
262 Autres charges | 345.00 | 648.00 | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 084.00 | | | -4 084.00 |
290 Produits exceptionnels | | 168.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 084.00 | | | -4 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 581.00 | | | 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 993.00 | | | 993.00 |