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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 240 731.00 | 97 209.00 | 143 522.00 | 240 731.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 531.00 | 97 209.00 | 147 322.00 | 244 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
060 Stock marchandises | 112 873.00 | | 112 873.00 | 112 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
072 Créances – Autres | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
084 Disponibilités | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 291.00 | | 257 291.00 | 257 291.00 |
110 Total général Actif | 501 822.00 | 97 209.00 | 404 612.00 | 501 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 919.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 703 290.00 | 405 441.00 | | 703 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 423.00 | 11 820.00 | | 19 423.00 |
224 Production immobilisée | 21 560.00 | 27 930.00 | | 21 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 16 737.00 | 9 001.00 | | 16 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761 009.00 | 456 692.00 | | 761 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 404.00 | 70 673.00 | | 81 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 380.00 | -59 237.00 | | -24 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 431.00 | 113 710.00 | | 213 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 249.00 | -25 693.00 | | -1 249.00 |
242 Autres charges externes. | 215 848.00 | 134 189.00 | | 215 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 898.00 | 6 477.00 | | 11 898.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 385.00 | 135 842.00 | | 169 385.00 |
252 Charges sociales | 48 606.00 | 42 910.00 | | 48 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 950.00 | 29 562.00 | | 38 950.00 |
262 Autres charges | 1 898.00 | 523.00 | | 1 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 791.00 | 448 956.00 | | 755 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 218.00 | 7 736.00 | | 5 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 395.00 | 181.00 | | 30 395.00 |
294 Charges financières | 3 038.00 | 1 193.00 | | 3 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 644.00 | 3 790.00 | | 29 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 147.00 | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 051.00 | 2 795.00 | | 2 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 994.00 | | | 247 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 568.00 | | | 150 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |